تحلیل هفتگی شماره75 "صنعت فولاد و بازارهای مالی "
بازار فولاد و سنگ‌آهن – چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت
این تحلیل هفتگی شماره 75 با هدف تسهیل دسترسی فعالان صنعت فولاد به اطلاعات تخصصی و معتبر و همچنین ارتقای استانداردهای صنعتی داخلی تهیه و منتشر می‌شود.
وضعیت نرخ دلار تحلیل هفتگی شماره 75
در هفته‌های اخیر، نرخ دلار به دلیل ازسرگیری تحریم‌های شورای امنیت به درخواست تروئیکای اروپایی به حدود 115,000 تومان (±2%) رسیده است.
روند کوتاه‌مدت: با کاهش انتظارات تورمی و افزایش احتمال مذاکرات با اروپا، انتظار می‌رود دلار تا حدود 100,000 تومان (±2%) کاهش یابد. این اصلاح بیشتر زمانی و موقتی است و تا اواسط آبان ادامه خواهد داشت.
چشم‌انداز میان‌مدت: پس از پایان اصلاح، روند صعودی دلار ادامه یافته و تا پایان سال امکان رسیدن به هدف 125,000 تومان وجود دارد.
نکته تحلیلی: اصلاح قیمت دلار، ناشی از عوامل روانی و انتظارات کوتاه‌مدت است و تغییر بنیادی در اقتصاد را نشان نمی‌دهد.
تحلیل قیمت سنگ‌آهن (عیار ۶۲ درصد – CFR چین)
قیمت سنگ‌آهن در حال حاضر در محدوده 102 تا 105 دلار بر تن قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت بین 101 تا 107 دلار بر تن نوسان کند.
عوامل حمایتی: افزایش تولید فولاد در چین
عوامل محدودکننده: رکود بازار املاک چین که مهم‌ترین منبع نگرانی در بازار است
چشم‌انداز سه‌ماهه: با احتیاط، اما در صورت اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی و افزایش تقاضای صنعتی، امکان رسیدن قیمت سنگ‌آهن به 114–118 دلار بر تن نیز وجود دارد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار
دلار: انتظار اصلاح کوتاه‌مدت تا حدود 100,000 تومان و سپس روند صعودی تا 125,000 تومان.
سنگ‌آهن: نوسان کوتاه‌مدت بین 101 تا 107 دلار، چشم‌انداز محتاطانه سه‌ماهه با احتمال رسیدن به 114–118 دلار.
عوامل مؤثر: روابط بین‌المللی، تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی چین و اروپا، و انتظارات تورمی بازار.
این تحلیل به فعالان صنعت فولاد کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری و تجاری خود را مبتنی بر داده‌های دقیق و معتبر اتخاذ کنند.
بیانیه سلب مسئولیت
نظرات ارائه شده در اين گزارش ها به هيچ وجه به عنوان توصیه‌ای جهت خريد، فروش و يا نگهداری سهام شركت ها و ساير ابزارهای معاملاتی نيست و مسئوليت استفاده از اين اطلاعات برعهده خوانندگان محترم است.